Звітність підприємств (ID:232977)

Скласти фінансову звітність за наведеними даними: Оборотно – сальдова відомість Рахунок Назва Сальдо початкове Обороти Сальдо кінцеве Дт Кт Дт Кт Дт Кт 100 Інвестиційна нерухомість 188000 188000 103 будинки і споруди 2253000 97000 188000 2162000 104 машини та обладнання 1993000 76000 113000 1956000 105 транспортні засоби 258000 258000 106 інструменти, прилади та інвентар 87000 87000 112 малоцінні необоротні матеріальні активи 22000 22000 125 авторські права та суміжні з ними права 7000 7000 131 знос основних засобів 1748000 42000 355720 2061720 132 знос інших необоротних матеріальних активів 11000 11000 133 накопичена амортизація нематеріальних активів 3000 1500 4500 135 знос інвестиційної нерухомості 6000 6000 151 капітальне будівництво 51000 46000 97000 152 придбання (виготовлення) основних засобів 76000 76000 201 сировина і матеріали 462000 76000 443000 95000 202 купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 58000 15500 64000 9500 203 паливо 4000 5500 9500 205 будівельні матеріали 12000 12000 207 запасні частини 7000 4000 3000 221 малоцінні швидкозношувальні предмети 18000 18000 231 виробництво (виготовлення продукції) 28000 1024760 886000 166760 261 готова продукція 53000 886000 741000 198000 281 товари на складі 29000 206000 188000 47000 286 необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу 71000 71000 311 поточні рахунки в національній валюті 237000 1366000 1022441 580559 361 розрахунки з вітчизняними покупцями 102000 1306000 1197000 211000 377 розрахунки з іншими дебіторами 112000 106000 6000 401 статутний капітал 1500000 1500000 422 інший вкладений капітал 680000 680000 431 резервний капітал 96000 96000 441 прибуток нерозподілений 781000 27591 24240 777649 442 збиток нерозподілений 27591 27591 501 довгострокові кредити банків в національній валюті 541000 81150 459850 601 короткострокові кредити банків у національній валюті 68000 68000 611 поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 81150 81150 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками 321000 459440 498040 359600 6411 ПДФО 36000 36000 6412 військовий збір 2460 2460 6413 ПДВ 282600 282600 651 за розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування 44000 44000 661 розрахунки за заробітною платою 200000 200000 684 розрахунки за нарахованими відсотками 27591 27591 701 дохід від реалізації готової продукції 1018000 1018000 702 дохід від реалізації товарів 288000 288000 712 дохід від реалізації інших оборотних активів 95000 95000 713 дохід від операційної оренди активів 12000 12000 791 результат операційної діяльності 1130400 1130400 792 результат фінансових операцій 27591 27591 901 собівартість реалізованої готової продукції 741000 741000 902 собівартість реалізованих товарів 188000 188000 91 загально виробничі витрати 235300 235300 92 адміністративні витрати 94660 94660 93 витрати на збут 5500 5500 943 собівартість реалізованих виробничих запасів 71000 71000 949 інші витрати операційної діяльності 6000 6000 951 відсотки за кредит 27591 27591 всього 5681000 5681000 10803375 10803375 6024319 6024319 рах 10 13 15 20 23 26 28 286 31 361 37 44 601 611 631 64 65 66 68 70 71 791 792 90 91 92 93 94 95 ОбДт 100 188000 188000 10 173000 173000 13 42000 42000 15 12000 110000 122000 20 97000 97000 23 150360 511000 23100 105000 235300 1024760 26 886000 886000 28 206000 206000 286 71000 71000 31 1197000 101000 68000 1366000 361 1306000 1306000 37 5000 107000 112000 44 27591 27591 55182 501 81150 81150 611 81150 81150 631 459440 459440 64 243720 77340 321060 65 44000 44000 66 161540 38460 200000 68 27591 27591 70 26120 1044800 1306000 71 21400 85600 107000 791 2424*0 929000 94660 5500 77000 1130400 792 27591 27591 90 741000 188000 929000 91 190160 8140 37000 235300 92 16700 5000 2200 12760 58000 94660 93 5500 5500 94 6000 71000 77000 95 27591 27591 Обкт 301000 363220 173000 523000 886000 741000 188000 71000 1022441 1197000 106000 51831 68000 81150 494040 321060 44000 200000 27591 1306000 107000 1130400 27591 929000 235300 94660 5500 77000 27591 10803375 № Операція Дт Кт Сума 1 Оплачено послуги з отримання кредиту 377 311 5000 2 Зараховано короткостроковий кредит на поточний рахунок 311 601 68000 3 Отримано оплату за реалізований ОЗ (станок) 311 377 95000 4 Отримана від орендаря сума орендної плати 311 377 6000 5 Погашена кредиторська заборгованість перед постачальниками 631 311 325000 6 Погашена покупцями дебіторська заборгованість 311 361 1197000 7 Оплачена вартість станка (ОЗ) постачальнику з поточного рахунку 631 311 91200 8 Перерахована оплата за будівельні послуги (будівництво ОЗ) з поточного рахунку 631 311 34000 9 Оплачено послуги зв’язку 631 311 2640 10 Оплачено рекламні послуги 631 311 6600 11 Перераховано відсотки за користування кредитом 684 311 27591 12 Погашено частину заборгованості за довгостроковим кредитом 611 311 81150 13 Перераховано ЄСВ 651 311 44000 14 Перераховано ПДФО 6411 311 36000 15 Перераховано ВЗ 6412 311 2460 16 Перераховано ПДВ 6413 311 205260 17 Виплачено зарплату на карткові рахунки працівників 661 311 161540