Зміст
Теоретичні питання
1. Встановлення кореспондентських відносин між банками
2. Поняття інкасо
Тестові завдання
1. За принципами зменшення ризику при проведенні розрахунків експортером форми міжнародних розрахунків розташовуються в такому порядку: (вкажіть вірний порядок)
а) інкасо;
б) акредитив;
в) відкритий рахунок;
г) авансовий платіж.
1) відкритий рахунок;
2) авансовий платіж;
3) інкасо;
4) акредитив.
2. Українська національна грошова одиниця —гривня належить до:
а) вільноконвертованої валюти;
б) частково конвертованої валюти;
в) неконвертованої валюти.
3. Валютні цінності:
а) офіційні запаси іноземної валюти в центральному банку та інших фінансово-кредитних установах країни;
б) гроші іноземних держав та їхні золотовалютні резерви;
в) цінності, по відношенню до яких валютним законодавством країни встановлені певні обмеження щодо режиму обігу на території цієї держави.
4. Після відміни доларового стандарту долар США продовжує виконувати роль світових грошей:
а) так; б) ні.
5. Скільки валют включено до "валютного кошика" СДР:
а) чотири; б) п'ять; в) ciм?
6. Назвіть основні три групи фінансових коефіцієнтів, які аналізують при вивченні кредитоспроможності позичальника:
1) показники рентабельності:
2) показники фінансової стійкості;
3) коефіцієнти процентного покриття;
4) показники ліквідності та платоспроможності;
5) показники поточної ліквідності.
8. Терміновість депозиту — це:
1) тривалість у часі;
2) дата закінчення;
3) дата розміщення;
4) дата валютування.
Задача № 1
Англійська фірма продає українському підприємству обладнання на суму 1 млн. GBP. На момент відвантаження обладнання курс UAH/GBP становив 0,1309 ф. ст. за 1 грн. Оплата поставленого устаткування була здійснена через 2 міс., коли курс становив 0,1320 ф. ст. за 1 грн.
Визначте прибуток (збитки) постачальника від операційного валютного ризику.
Задача № 2
Розрахувати процентну ставку за якою проводилось підприємством „У" нарахування відсотків за комерційний кредит фірмі „Х", при умові, що величина видатків фірми „X" за кредит складала – 675 $, сума наданого їй кредиту – 60 000 $, терміном на 90 днів. При умові, що календарний рік складає – 360 днів, а місяць – 30 днів.
Література
Магістр