Зміст
Теоретичні питання
1. Визначення документарного акредитиву
2. Валютна система
Тестові завдання
1. Існує співвідношення двох валют USD/PLN = 1 : 1,62. Яка з валют буде базовою в цьому прикладі:
а) польські злоті;
б) американський долар.
2. Англійський банк "Barclays" уклав угоду "спот" з німецьким банком на купівлю EUR 1 млн. за англійські фунти стерлінгів. Дата укладення угоди – п'ятниця, 22 вересня 2006 р. Фактичний платіж відбудеться:
а) 24 вересня (у неділю);
б) 25 вересня (у понеділок);
в) 23 вересня (у суботу);
г) 26 вересня (у вівторок).
3. Чи можуть фізичні особи бути суб'єктами (агентами) валютного ринку України:
а) так;
б) ні.
4. Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати:
а) комерційні банки;
б) валютна біржа;
в) промислові підприємства;
г) центральний (національний) банк.
5. Вільно конвертована валюта (ВКВ) – це:
а) валюта країни, де не існує валютних обмежень;
б) валюта країни, де не існує валютних обмежень для резидентів
в) валюта країни, де не існує жодних валютних обмежень як на поточні комерційні операції, так і на операції, пов'язані з рухом капіталів.
6. Кредитування експортера шляхом придбання векселів або інших боргових вимог називають:
1) лізинг;
2) факторинг;
3) форфейтинг.
7. Придбання банком у клієнта права на стягнення боргів без права зворотної вимоги до клієнта називають:
1) лізинг;
2) факторинг;
3) форфейтинг.
8. Валютний ризик це
Задача № 1
Визначте курс російського рубля до долара США та долара США до фунта стерлінгів за умов «форвард 3 місяці».
Таблиця 1 Котирування курсів «спот» і «форвард»
Строк Фунт стерлінгів/долар США Долар США/російський рубль
«спот» 1,6940-1,6960 30,1600-31,1250
1 місяць 95-94 305-302
3 місяці 251-248 831-825
6 місяців 452-447 1710-1700
12 місяців 805-795 3250-3230
Задача № 2
Експортер „А" поставив імпортеру „В" товар на суму 600 000 $, з розстрочкою сплати на 1 рік, при умові пропорційного погашення основного боргу та нарахованих відсотків, кожних 4-ри календарних місяці. Ставка відсотків за кредитом 4,5 % річних. Розрахувати порядок та сплату відсотків за комерційний кредит за „прогресивним" методом. При умові, що календарний рік складає – 360 днів, а місяць – 30 днів.
Література
Магістр