Міжнародні відносини (ID:27402)

1. Особливості розвитку термінового валютного ринку України 2. Україна та міжнародні валютно-фінансові інститути: характер і наслідки взаємодії Задачі Задача Спот-курс USD/UAH = 5,0948 – 5,1190. Відсоткові ставки на грошовому ринку становить, %: 1) за доларовими депозитами – 5; 2) за доларовими кредитами – 10; 3) за гривневими депозитами – 15; 4) за гривневими кредитами – Термін форвардної угоди - 3 місяці (90 днів), а тривалість відсоткового року – 360 днів Визначити: а) форвардну маржу (премія чи дисконт); б) курс „аутрайт” USD/UAH (форвардний курс) Задача Фірма А купує на біржі 3 червневі валютні ф'ючерси на купівлю швейцарських франків ціною $0,8316 за 1 франк. На момент здійснення угоди ціна ф'ючерсу знизилася на 120 пунктів. Обсяг ф’ючерсного контракту складає CHF 300 тис. Визначте збитки (прибутки) покупця за одним контрактом і за всією угодою Задача Англійська компанія має дочірню фірму зі статутним капіталом 1 млн. ф. ст. у Франції. На 01.01 курс євро до англійського фунта стерлінгів GBP/EUR становив 1,4863, а на 31.12 – 1,5101 за 1 ф.ст Наскільки знизиться вартість активів дочірньої фірми через виникнення трансляційного ризику? Список використаної літератури