Фінанси (ID:35559)

ЗАДАЧА №1 Київський молочний завод і Центральний гастроном м . Києва уклали угоду про розрахунки за допомогою платіжних інструментів, які засновані на дебетовому переказі 20. 03.2007 р. Київський молочний завод поставив молочної продукції на суму 20 000 грн. На поточному рахунку Київського молочного заводу на початок операційного дня 20.03.2007 р. знаходилось 32 000 грн., а в Центрального гастроному м. Києва – 20 000 грн. Завдання: 1. Поясніть сутність дебетового переказу 2. Які платіжні інструменти базуються на дебетових переказах коштів? 3. Яке підприємство випише і який платіжний інструмент, заснований на дебетовому переказі коштів? 4. Якими будуть дії банку отримувача коштів і банку платника? ЗАДАЧА 2 При котируванні німецької марки спот-курс становить USD/EUR = 7,6520-7,8112. Процентна ставки за депозитами у доларах США становить 10%, за кредитами у доларах США – 15%. Процентна ставка за депозитами у євро – 11%, за кредитами – 16%. Термін угоди – 30 днів. Розрахувати курс аутрайт USD/ EUR.